资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 30
短期投资 2 应付票据 31
应收票据 3 应付账款 32
应收账款 4 预收账款 33
减:坏帐准备 5 其他应付款 34
应收账款净额 6 应付工资 35
预付账款 7 应付福利费 36
应收补贴款 8 未交税金 37
其他应收款 9 未付利润 38
存货 10 其他应交款 39
待摊费用 11 预提费用 40
待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负期 41
一年内到期的长期债权投资 13 其他流动负债 42
其他流动资产 14
流动负债合计 43
流动资产合计 15 长期负债:
长期投资: 长期借款 44
长期投资 16 应付债券 45
固定资产: 长期应付款 46
固定资产原价 17 其他长期负债 47
减:累计折旧 18 其中:住房周转金 48
固定资产净值 19
固定资产清理 20 长期负债合计 49
在建工程 21 递延税项:
待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50
固定资产合计 23
无形资产及其他资产: 负债合计 51
无形资产 24 所有者权益:
长期待摊费用 25 实收资本 52
其他长期资产 资本公积 53
无形资产及其他资产合计 26 盈余公积 54
其他长期资产: 其中:公益金 55
其他长期资产 27 未分配利润 56
递延税项: 所有者权益合计 57
递延税款借项 28
资产总计 29 负债和所有者权益总计 58
单位负责人: 财会负责人: 复核:
编制单位: 2011 年 月 日
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票_______元;
2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_______元;
3.国家资本_______元;