CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
固定资产
购 置
5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③
货款支付
50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
定金付款
10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
担保货款
对
内
100 万以下 审核① 审核② 审批③
100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③
300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④
对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④
下属单位
借 款
50 万以下 审核① 审批②
50 万-100 万以下 审核① 核准③ 审批②
100 万以上 审核① 核准③ 审批②
行政费
1000 元以下 审批① 审核②
1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③
2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
总部业务
招待费
400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
差旅费
3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
广告
促销
费用
报纸杂
志、PO
P 广告
等
5000 元以下 审批① 审核② 核准③
5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
电视
广告
2 万元以下 审批① 审核② 核准③
2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④
10 万元-30 万元以
下
审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤
电台
广播
3000 元以下 审批① 审核② 核准③
3000 元-5000 元以
下
审核① 审核② 审批③ 核准④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
削价处理
商品损失
5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
医药费
开 支
800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④
