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银行存款余额调节表
银行存款（基准日）余额调节表单位名称盘点日：年月日银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00内容金额内容金额小计0.00小计0.00内容金额内容金额小计0.00小计0.00调整后余额0.00调整后余额0.00制表人：加：单位已收银
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银行存款（基准日）余额调节表
单位名称
盘点日： 年 月 日
银行对账单余额 0.00 日记账账面余额 0.00
内容 金额 内容 金额
小计
0.00
小计
0.00
内容 金额 内容 金额
小计
0.00
小计
0.00
调整后余额 0.00 调整后余额 0.00
制表人：
加：
单位已
收
银行未收
加：
银行已
收
单位未收
减：
单位已
付
银行未
付
减：
银行已
付
单位未付
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 盘点日： 月 日
查 账 核 对 记 录 现 金 盘 点 记 录
项目 行次
币别： 币别：
面额
币别： 币别：
金 额 金 额
一、盘点日账面库存余额
1
2
3
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
二、盘点日库存实存金额
5
白条抵库金额
6
盘点日实存现金金额
7=5+6
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
四、追溯至基准日账面结存金额
9
10
基准日应存金额
基准日实存金额
基准日实存与实际差额
13
14
15 实点合计
五、期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额
监盘人： 盘点人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
日期
领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因
会计主管：
张(枚)数
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
1分
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