资产负债表
编制单位： 1/31/2017 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金
1
1,472,707.07 6,397,949.99
短期借款
46
- -
短期投资
2
- -
应付票据
47
- -
应收票据
3
-
应付帐款
48
1,391,186.57 9,419,427.41
应收帐款
4
- 1,465,613.32
预收帐款
49
23,166.00 631,994.32
减：坏帐准备
5
- -
其他应付款
50
1,524,945.82 3,838,085.35
应收帐款净额
6
- 1,465,613.32
应付工资
51
- 626,139.92
预付帐款 7
40,372,845.22 38,863,630.34
应付福利费 52
- -
其他应收款 8
- 57,654,697.03 - 72,680,452.48
未交税金 53
- - 2,142,104.28
存货 9
496,796.75 15,707,585.50
未付利润 54
- -
其中：库存商品 10
- 2,825,597.48
其他未交款
55
4,184.88 24,926.29
包装物 11
29,684.00 1,589,591.19
预提费用 56
- 466,290.85
待摊费用 12
22,471.71 1,196,224.70
一年内到期的长期负债
57
待处理流动资产净损失
13
- -
其他流动负债
58
一年内到期的长期债券投资
14 59
其他流动资产
15 60
16 61
17 62
18 63
流动资产合计
19
- 15,289,876.28 - 9,049,448.63
流动负债合计
64
2,943,483.27 12,864,759.86
长期投资
20
长期负债：
65
长期投资 21 长期借款 66
22 应付债券 67
23 长期应付款 68
24 其他长期负债 69
25
其中：住房周转金
70
26 专项应付款 71
-
固定资产： 27 72
固定资产原价
28
- 3,517,981.39
73
减：累计折旧
29
- -
74
固定资产净值
30
- 3,517,981.39
75
固定资产清理
31
- - 59,218.32
长期负债合计
76
- -
在建工程
32
14,690,624.83 16,660,905.19
77
待处理固定资产净损失
33
-
78
34 79
固定资产合计
35
14,690,624.83 20,119,668.26
80
无形及递延资产 36 所有者权益： 81
无形资产 37
400,000.00 400,000.00
实收资本 82
- -
递延资产 38
3,142,734.72 -
资本公积 83
- -
无形及递延资产合计 39
3,542,734.72 400,000.00
盈余公积 84
-
其他资产： 40
其中：公益金
85
其他长期资产 41 未分配利润 86
-
42
本年利润
87
- - 1,394,540.23
43 88
44
所有者权益合计
89
- - 1,394,540.23
资产合计
45
2,943,483.27 11,470,219.63
负债及所有者权益总合计
90
2,943,483.27 11,470,219.63
-
元。 应付款中的内部往来 元。
元。
元。
单位负责人： 复核人： 报表人：
